Пока одни спорят о краткосрочных пампах и дампах, долгосрочные инвесторы смотрят на крипторынок совсем под другим углом. Их интересует не ажиотаж, а системная работа: как сбалансировать портфель, минимизировать риск и сохранить устойчивую доходность. Среди новых активов, вызывающих интерес у стратегических инвесторов, выделяется ZK – проект, связанный с масштабируемыми решениями второго уровня. Но как оценить его место в диверсифицированном портфеле?

ZK в балансе: как оценить долю через модель Марковица

ZK не просто активно торгуется – он стал частью нескольких стратегических ребалансировок на платформах с автоматическим управлением активами. По данным недавних портфельных симуляций, актив добавляли к биткоину, эфиру и USDT в пропорциях, которые снижали просадки без сильной потери в доходности. Это подтверждает, что модель Марковица работает даже в условиях высокой волатильности. Особенно если учитывать текущую цену ZK, которая сохраняет стабильность в узком диапазоне – что для криптовалюты не так уж и часто.

Показательно и то, что ZK демонстрирует низкую корреляцию с топовыми токенами, включая эфир. Это значит, что он может снизить общий риск портфеля, не влияя на его потенциальную доходность. Конечно, важно отслеживать не только фундаментальные показатели, но и рыночные сигналы – особенно в моменты локальных коррекций. Динамика цена ZK указывает, что инвесторы сохраняют интерес к активу даже вне фаз ажиотажа – это ещё один плюс в его пользу с точки зрения стратегии на средний и длинный срок.

Что говорят новости и как они влияют на портфель

ZK продолжает активно развиваться: команда сосредоточилась на запуске Elastic Network – мультичейн-инфраструктуры с амбициозной архитектурой. На фоне этого было принято решение свернуть программу наград за стекинг. Показательно, что реакция рынка на это была сдержанной: курс ZK остался в пределах технического диапазона, а спекулятивные настроения не привели к массовым продажам. Это говорит о стабилизации спроса и росте доли долгосрочных держателей в структуре владельцев токена.

Ещё один интересный момент – рекомендации трейдеров: точка входа в узком коридоре и постепенные цели роста на несколько уровней. Хотя модель Марковица не ориентируется на точки входа, она учитывает общую динамику актива, и текущий курс ZK может стать аргументом в пользу добавления монеты в портфель. Особенно для тех, кто не ищет сверхдоходности, а стремится к устойчивому росту с минимальными отклонениями.

Инвесторам, которые выбирают стратегию «купить и держать», стоит смотреть на ZK не как на объект спекуляций, а как на компонент сбалансированного криптопортфеля. Включение токена в портфель по модели Марковица может снизить общую волатильность и повысить эффективность вложений.